Mitarbeitende Treasury

• Cashflow-Steuerung & Forecasting: Verantwortung für die Planung, Analyse und mehrjährige Prognose von Cashflows auf Business-Unit-Ebene inklusive Ableitung von Chancen- und Risikoszenarien
• Liquiditätsmanagement: Sicherstellung der kurzfristigen und strategischen Liquidität durch Planung, Disposition und kontinuierliche Optimierung der Liquiditätsströme
• Treasury-Management: Steuerung zentraler Treasury-Prozesse wie Cash-Pooling, Devisenmanagement und Working Capital Management
• Reporting & Management Support: Erstellung aussagekräftiger Reports und Entscheidungsgrundlagen für das Top-Management sowie enge Abstimmung mit CFOs und Fachbereichen
• Systemeinführung & Digitalisierung: Implementierung und Weiterentwicklung moderner Treasury-Management-Systeme sowie Optimierung bestehender Controlling- und Finanzprozesse
• Banken- und Stakeholdermanagement: Ansprechpartner für Banken, Finanzdienstleister sowie interne Schnittstellen in allen treasuryrelevanten Fragestellungen
• Investment- & Portfoliomanagement: Betreuung und Steuerung von Anlageportfolios inklusive betrieblicher Altersvorsorge sowie Entwicklung von Anlagestrategien
• Projektarbeit & Transformation: Mitwirkung an strategischen Projekten wie Unternehmensverschmelzungen sowie Aufbau neuer Finanzstrukturen (z. B. Cash-Pool-Systeme)
• Kredit- und Finanzierungsmanagement: Strukturierung und Abschluss von Finanzierungen sowie Entwicklung von Tools zur Kreditkalkulation und Pricing-Optimierung
• Performance-Analyse: Analyse und Optimierung von Finanzkennzahlen und Portfolios zur Verbesserung von Steuerungsgrundlagen und Wirtschaftlichkeit

• Treasury & Liquiditätsmanagement
• Cashflow Forecasting & Planung
• Working Capital Management
• Finanzsysteme & Prozessoptimierung
• Banken- und Stakeholdersteuerung

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